基金份额净值，就是交易日每天收市以后，基金总资产减去负债后，除以当天的基金总份额，即得出当天的份额净值。
累计净值是该基金自发行成立以来的净值，份额累计净值=份额净值+基金成立后累计分红。在基金的日常申购赎回交易中均依据份额净值计算。而累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益，更多时候是充当“业绩参考值”。
小盛提示您：基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性是判断投资价值的关键。
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