基金净值是按照开盘价还是收盘价计算?

基金净值是在当日收市后,统计该基金投资的所有股票、债券等资产的价格而得出的,一般按照收盘价计算。如有个别证券价格异常(如停牌),一般会发布公告说明净值计算方法。T日的基金申购、赎回、转换等交易,按T日的净值成交;T15:00后的交易视为下个工作日的申请哦。
小盛提醒您:场内买卖LOF基金,按场内实时价格成交,可能会与基金净值有一定偏差哦。

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