同智优势成长 160805 混合型 中等风险

最新净值:2020-01-23

0.8205

  • 日涨跌幅

    -2.99%

  • 最近六月涨跌幅

    10.73%

  • 盛钱宝 申购费

    0.1折

  • 近1月
    4.46%
  • 近3月
    7.41%
  • 近1年
    26.95%
  • 近3年
    -0.64%
  • 今年以来
    1.36%
  • 成立以来
    190.66%

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成长价值混合

均衡配置 长跑健将

30.69%

近三年(2020-01-23)

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长盛量化红利

精细量化 红利为先

167.97%

成立以来(2020-01-23)

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电子信息产业

新龙头汇聚 新成长机遇

6.2%

今年以来(2020-01-23)

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基金概况

基金名称: 同智优势成长 基金代码: 160805 成立日期: 2007年01月05日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%
投 资 目 标: 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投 资 范 围: 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满三个月收益可不分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
同智优势成长 -2.24% 4.46% 7.41% 10.73% 1.36% 26.95% -0.64% 2007.01.05 190.66%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

乔培涛

乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,自2017年10月9日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月9日起兼任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。


资产组合

资产总值: 5.34亿 资产分布

行业集中度: 150.91% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 603259 药明康德 2.94% ——
2 300750 宁德时代 2.83% ——
3 600104 上汽集团 2.61% ——
4 002202 金风科技 2.44% ——
5 600196 复星医药 2.38% ——
6 300498 温氏股份 2.24% ——
7 002262 恩华药业 1.95% ——
8 300633 开立医疗 1.84% ——
9 002624 完美世界 1.83% ——
10 300760 迈瑞医疗 1.74% ——

费率结构


申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
场外/场内M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.20%0.36%
200万≤M<500万1.00%0.30%
M≥500万每笔1000元每笔1000元

持有期限赎回费率
场外持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
场内持有期<7日1.50%
持有期≥7日0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.01.18 0.12元/份 2016.1.18(场外)/2016.1.19(场内) 2016.1.20(场外)/2016.1.21(场内)
2015.01.21 0.091元/份 2015.1.21(场外)/2015.1.22(场内) 2015.1.23
2011.01.17 0.005元/份 2011.1.17(场外)/2011.1.18(场内) 2011.1.19
2010.01.20 0.023元/份 2010.1.20(场外)/2010.1.21(场内) 2008.1.22
2008.04.24 0.431元/份 2008.4.24(场外)/2008.4.25(场内) 2008.4.28
2006.12.28 0.0446元/份 2006.12.29 2006.12.29
2006.03.15 0.0446元/份 2006.3.16 2006.3.16
2005.04.27 0.045元/份 2005.4.28 2005.4.28
2002.04.05 0.0568元/份 2002.4.8 2002.4.8
2001.04.09 0.0461元/份 2001.4.10 2001.4.11

销售网点

销售机构 网址 客服电话
中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司 www.cgws.com 0755-33680000,400-6666-888
德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
第一创业证券股份有限公司 www.fcsc.com 400-888-1888
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn
东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
红塔证券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
华安证券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生证券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首创证券有限责任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084986
信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 95532/400-600-8008
中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-8980-618
北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京肯特瑞基金销售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金销售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
深圳富济基金销售有限公司 www.fujiwealth.cn 0755-83999907
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 4008-166-1188
深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
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