基金分红是将基金收益的部分以现金或者折算成基金份额的方式，派发给投资人。分红的钱原本包含在基金资产净值里，只是通过分红变现了。所以大家会看到，分红之后基金份额净值会出现下降，这是正常的现象。如果您的分红方式为现金分红，也就相当于将账面资产的一部分转化成为现金红利，这部分红利会返回到您的资金账户。如果您的分红方式为红利再投，虽然分红后基金的最新净值会减少，但您持有的基金份额增加了红利转投资的部分，所以，也相当于您账面资产没有变动。
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