长盛积极债券 080003 债券型 中低风险

最新净值:2021-09-17

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    0.03%

  • 成立以来涨跌幅

    102.2%

  • 盛钱宝 申购费

    0.1折

  • 近1月
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长盛全债指数

二级债基 进可攻退可守

331.93%

成立以来(2021-09-17)

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长盛可转债C

股债双得 攻守兼备

14.81%

今年以来(2021-09-17)

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基金概况

基金名称: 长盛积极债券 基金代码: 080003 成立日期: 2008年10月08日
基金托管人:中国建设银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投 资 目 标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩
投 资 范 围: 本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多4次分红,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配,每次分配比例不低于可分配收益的20%。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛积极债券 -0.63% 1.43% 2.12% 2.34% 1.06% 3.73% 18.29% 2008.10.08 102.2%

基金经理

王赛飞

王赛飞女士,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2020年6月19日起兼任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 3.19亿 资产分布

行业集中度: 14.02% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600519 贵州茅台 1.33% ——
2 601012 隆基股份 1.27% ——
3 000333 美的集团 0.96% ——
4 601899 紫金矿业 0.96% ——
5 002812 恩捷股份 0.79% ——
6 600741 华域汽车 0.74% ——
7 002475 立讯精密 0.71% ——
8 600276 恒瑞医药 0.6% ——
9 601799 星宇股份 0.56% ——
10 601318 中国平安 0.55% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
50万元以下0.80%0.24%
50万元(含)-200万元0.60%0.18%
200万元(含)-500万元0.20%0.06%
500万元以上(含)按笔收取,1000/按笔收取,1000/
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.30%
一年≤持有期<两年0.20%
持有期≥两年0
基金管理费0.75%
基金托管费0.20%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.11.25 0.405元/份 2016.11.25 2016.12.01
2012.01.18 0.003元/份 2012.1.18 2012.1.20
2010.12.22 0.15元/份 2010.12.22 2010.12.24
2010.01.20 0.02元/份 2010.1.20 2010.1.22

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广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
海通证券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、(021)962503
红塔证券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
联讯证券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
民生证券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
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中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京度小满基金销售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
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凤凰金信(海口)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
阳光人寿保险股份有限公司fund.sinosig.com95510
和谐保险销售有限公司www.hx-sales.com4008195569
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
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深圳市金斧子基金销售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司8.jrj.com.cn4008-166-1188
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宜信普泽(北京)基金销售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
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浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com4008-773-772
中证金牛(北京)投资咨询有限公司www.jnlc.com4008-909-998
中国人寿保险股份有限公司www.e-chinalife.com95519
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