长盛货币A 080011 货币型 低风险

万份收益:2020-01-23

0.6814

  • 七日年化收益

    2.446%

  • 最近三年涨跌幅

    9.92%

  • 申购费

    0

  • 近1月
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    0.58%
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    0.15%
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添利宝货币A

活期的便利 定期的收益

2.26%

近一年(2020-01-23)

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基金概况

基金名称: 长盛货币A 基金代码: 080011 成立日期: 2005年12月12日
基金托管人:兴业银行 基金类型: 货币型 风险评级: 低风险
业绩比较基准: 基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)
投 资 目 标: 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益
投 资 范 围: 本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
分 红 政 策: 1、本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛货币A 0.05% 0.2% 0.58% 1.17% 0.15% 2.38% 9.92% 2005.12.12 55.71%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

段鹏

段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监。自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。


资产组合

资产总值: 62.7亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构


A类申购费

0

A赎回费率

当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用(基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外)

1.00%

未触发上述条件

0.00%

A类销售服务费

0.25%

基金管理费

0.15%

基金托管费

0.05%


销售网点

销售机构 网址 客服电话
中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 95352
大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999/0311-96368
华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 4008896588(安徽省内可直拨 96588)
宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司 www.cgws.com 0755-33680000,400-6666-888
长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579或4008-888-999
德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
第一创业证券股份有限公司 www.fcsc.com 400-888-1888
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
红塔证券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
华安证券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生证券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申万宏源西部证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首创证券有限责任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 95532/400-600-8008
中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-8980-618
北京恒宇天泽基金销售有限公司 www.1314fund.com 400-188-8848
北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
北京辉腾汇富基金销售有限公司 www.htfund.com 400-829-1218
北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京加和基金销售有限公司 www.bzfunds.com 400-803-1188
北京肯特瑞基金销售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京懒猫金融信息服务有限公司 www.lanmao.com 4001-500-882
北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 4006-802-123
北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和谐保险销售有限公司 www.hx-sales.com 4008195569
和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
金惠家保险代理有限公司 www.jhjfund.com 400-8557333
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
民商基金销售(上海)有限公司 www. msftec.com 021-50206002
南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金销售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 400-821-3999
上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
上海联泰基金销售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
上海万得投资顾问有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
上海云湾基金销售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
深圳富济基金销售有限公司 www.fujiwealth.cn 0755-83999907
深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 4008-166-1188
深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 www.haojiyoujijin.com 400-0411-001
泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 010-88435555
扬州国信嘉利基金销售有限公司 www.gxjlcn.com 4000216088
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
玄元保险代理有限公司 www.xyinsure.com 400-080-8208

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