长盛中证100 519100 指数型 中等风险

最新净值:2018-06-22

1.1565

  • 日涨跌幅

    0.16%

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    31.73%

  • 盛钱宝 申购费

    0.1折

  • 近1月
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基金概况

基金名称: 长盛中证100 基金代码: 519100 成立日期: 2006年11月22日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 指数型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
投 资 目 标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对中证100指数的有效跟踪。
投 资 范 围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛中证100 -3.28% -4.34% -8.32% -8.59% -7.68% 6.8% -1.75% 2006.11.22 95.8%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

冯雨生

1983年11月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年5月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月17日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月3日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 3.81亿 资产分布

行业集中度: 93.98% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 601318 中国平安 8.82% ——
2 600036 招商银行 5.6% ——
3 600519 贵州茅台 4.4% ——
4 000333 美的集团 3.12% ——
5 000651 格力电器 2.87% ——
6 601166 兴业银行 2.62% ——
7 600016 民生银行 2.39% ——
8 600887 伊利股份 2.18% ——
9 601328 交通银行 2.15% ——
10 000002 万科A 2.04% ——

费率结构

申购金额

申购费率

养老金特定申购费率

50万元以下

1.50%

0.45%

50万元(含)-200万元

1.20%

0.36%

200万元(含)-500万元

1.00%

0.30%

500万元以上(含)

每笔1000

每笔1000

持有期限

赎回费率

持有期<7

1.50%

7日≤持有期<1

0.50%

1年≤持有期<2

0.25%

2年≤持有期

0

基金管理费

0.75%

基金托管费

0.15%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.01.15 0.03元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.041元/份 2015.01.15 2015.01.19
2010.01.20 0.05元/份 2010.01.20 2010.01.22
2008.03.17 0.53元/份 2008.03.17 2008.03.19
2007.02.08 0.04元/份 2007.02.08 2007.02.12

销售网点

银行 农业银行,中国银行,工商银行,建设银行,交通银行,招商银行,广发银行,民生银行,中信银行,浦发银行,华夏银行,兴业银行,河北银行,星展银行
劵商 国元证券,长城证券,广发证券,银河证券,中信证券,招商证券,国都证券,国泰君安,中信建投,申银万国,中信金通,中国国际金融,联合证券,海通证券,安信证券,广发华福证券,光大证券,恒泰证券,中信万通证券,渤海证券,国联证券,齐鲁证券,华泰证券,东北证券,第一创业证券,华西证券,新时代证券,红塔证券,中投证券,瑞银证券,华宝证券,江南证券,信达证券,民生证券,五矿证券,华龙证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,湘财证券,华安证券,兴业证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,国信证券,东海证券,东莞证券,平安证券,首创证券,财通证券
三方机构 展恒基金,一路财富,天天基金,数米基金,上海好买,长量基金,同花顺,恒天明泽,和讯,钱景财富,增财基金,上海联泰,利得基金,富济财富,凯石财富,盈米财富,金观诚,奕丰金融,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,陆金所资管,大智慧财富,广源达信,汇成基金,晟视天下,虹点基金,济安财富,蛋卷基金,基煜基金,凤凰金信,格上富信,挖财金融,华夏财富,新兰德证券

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