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近一年(2021-12-02)
价值优选 未来可期
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长盛创新驱动

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近一年(2021-12-02)
创新是企业核心驱动力
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电子信息主题

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近六月(2021-12-02)
TMT投资价值再受关注
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全债指数

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近六月(2021-12-02)
进可攻退可守
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长盛可转债A

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近六月(2021-12-02)
股债双得,攻守兼备
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近六月(2021-12-02)
受益一带一路 高端装备扬帆
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城镇化主题

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近六月(2021-12-02)
政策吹暖基建 主题大有所为
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近六月(2021-12-02)
新龙头汇聚 新成长机遇
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成长价值混合

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成立以来(2021-12-02)
六类均衡 震荡市首选
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市场迎“静默期”,业绩为王
日期 : 2021-07-19

文章来源:wind资讯


相对上周的热闹,本周在经济数据和央行政策方面显得冷清。


在7月28日货币政策会议之前,美联储官员进入噤声期,本周将不再对货币政策和经济发表观点。除此之外,本周发布的重磅经济数据也大大减少。


整体而言,本周海外方面,主要关注点在欧央行和日本奥运会,市场受到海内外政策和经济数据的影响较小,业绩成为市场的主导力量。


//  中美无重磅数据发布  //


本周,中美两国基本无重磅经济数据公布。


欧洲方面,法国、德国、欧元区、英国、发布7月份的制造业、服务业以及综合PMI初值。


美国也将在本周公布7月份的制造业、服务业以及综合PMI初值。机构预期数据环比有所下降,但不会对美股造成实质性影响。


中国7月LPR(贷款市场报价利率)报价预计将在本周发布,英国6月零售销售也将在本周出炉。


央行动态方面,欧洲央行、俄罗斯央行、印尼央行和南非央行将举行利率决议。欧央行行长拉加德,还将召开新闻发布会。澳洲央行和日本央行将公布会议记录。


市场预计,欧洲央行可能会在本周的会议上限制其货币政策的变化,在经济前景明朗之前,再就未来的债券购买计划作决定。


俄罗斯央行可能会为了抑制通胀进一步加息75个基点。上个月,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜称,7月份加息的可能性很大。


市场对印尼央行和南非央行预期是,维持目前的利率不变。


//  本周风险前瞻  //


按照计划,英国将于7月19日,即本周一取消所有防疫举措。


目前,英国新增确诊人数已经超过50000例。英国目前的累计病例数位居世界第三,仅次于印度尼西亚和巴西,英国股市近期明显承压。


东京2020奥运会将于今年7月23日(周五)至8月8日(周日)举行。日本股市将在本周四、五休市。


国际奥委会主席巴赫在东京召开的新闻发布会上透露,7月1日至16日,有约15000名与奥运相关的日本境外人士入境并接受了新冠病毒检测,其中阳性病例15例,比例约为0.1%。


据日本放送协会NHK消息称,日本东京奥组委18日宣布,东京奥运村中已有2名外国运动员确诊感染新冠。这是首次有奥运村内的运动员确诊。 


需要注意的是,上周世卫组织有关第八次新冠肺炎突发事件委员会会议的声明指出,疫情远未结束,仍然是全球性挑战。


//  机构看A股:业绩是主线  //


截止到7月18日晚间20时,沪深两市一共有1777家上市公司发布了业绩预告。其中,预增、略增、续盈和扭亏的有1258家,预喜率超70%。


全A整体披露率为40.38%,科创板、创业板和主板的披露率分别为34.4%、34.8% 和42.8%。


从已披露中报的业绩预告类型来看,全A预喜率为70.2%,创业板预喜率为76.7%,科创板66.4%,主板68.8%,表明上半年经济复苏强劲,各上市公司业绩持续恢复。


从已经公布的业绩预告看,首亏和续亏的只有315家。


粤开策略研报称,从资源和科技两方面入手,布局中报行情。


7月市场进入业绩披露的密集期,根据中期业绩预告,看好煤炭、化工等景气度向上、资源供需改善的资源行业;对于成长板块,短期部分成长板块有交易过热迹象,市场波动或将有所加大。中长期来看,决定成长板块股价趋势和方向的,本质上是产业周期和景气度。长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业拥有较好的股价表现。核心配置新能源、半导体、军工电子和材料等“硬科技”板块。


中信证券称,在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线。


该机构表示,短期市场极致分化接近尾声,7月中下旬或有阶段性修正,而彻底逆转预计发生在三季度末。建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线,并把握阶段性修正带来的入场时机,此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。


银河证券认为,中报行情中,行业配置关键看景气度。


该机构称,我国经济平稳增长,带动全A上半年业绩向好。行业配置,景气度向上是关键。资源涨价,叠加景气度向上的优势中国制造加科技是重点配置行业,白酒等消费板块宏观环境走弱时相对优势较强。整体而言,看好三个方向:一是煤炭、化工等景气度向上、资源供需改善的资源行业。二是7月市场进入业绩披露的密集期,关注业绩预期高增长的新能源车、半导体、光伏等行业。三是事件驱动的军工等行业。


粤开证券表示,中报整体呈现“新旧世界的高增”。


该机构认为,高增长主要有两大主线:世界的期望,即新能源车、医药CXO、半导体;旧世界王者归来,即上游原材料行业业绩向好。5月工业企业利润显示,顺周期、医药、TMT盈利高增。市场对新世界的高增已有充分预期,但旧世界的周期行业业绩仍在超预期。降准打消流动性疑虑,极致成长风格将延续至8月,若海外货币政策退出,以及发达国家及中国群体免疫效果好,市场有望重新向周期价值均衡。

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