• 开户认购流程
  • 如何认购
  • 转托管办理
  • 常见问题
Q: 开户及认购的办理程序是什么?
A:中华人民共和国境内的个人、机构投资者都可认购、申购本基金。长盛同庆在募集期可同时在场外(银行、证券公司柜台)和场内(股票交易市场)进行认购。认购的程序包括:开户、认购。

(1)场外开户及认购(个人投资者):
银行办理流程:

①携带本人有效身份证件亲自到营业网点办理银行(借记)卡,并存入购买基金的足够资金(若已持有该行银行卡便无需办理开卡业务,但应存入足量资金)。
②提交开立“中登(深圳)开放式基金账户”的申请。(若已开立过“中登(深圳)开放式基金账户”便无需再办理开户业务,可直接认购基金)。
③提出认购申请。(若以上开户业务办理失败,将会导致认购不成功,请重新办理。)
注:不允许委托代理人办理开户业务。

证券公司办理流程:
①携带本人有效身份证件亲自到营业网点开立资金账户,并存入购买基金的足够资金(若已持深圳证券账户便无需办理开户业务)。
②可在营业部柜台申请开立“中登(深圳)开放式基金账户”,也可通过该证券公司网上交易系统开通该基金账户。(若已开立过“中登(深圳)开放式基金账户”便无需再办理开户业务,可直接认购基金)。
③提出认购申请(若以上开户业务办理失败,将会导致认购不成功,请重新办理。)。

(2)场外开户及认购(机构投资者):
银行办理流程:
①携带法人营业执照、事业社团法人证明、军队或武警开户许可证、组织机构代码证及复印件(加盖单位公章),开户单位为分支机构的,还应提交法人授权、民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书及复印件(加盖单位公章);法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,被授权人的身份证明及复印件、印鉴;经办人身份证件及复印件到营业网点办理银行账户,并存入购买基金的足够资金(若已有该行银行账户便无需办理开户业务,但应存入足量资金)。
②提交开立“中登(深圳)开放式基金账户”的申请(若已开立过“中登(深圳)开放式基金账户”便无需再办理开户业务,可直接认购基金)。
③提出认购申请(若以上开户业务办理失败,将会导致认购不成功,请重新办理。)。
注:开户及认购业务办理时间以代销银行规定为准。

证券公司办理流程:
①携带法人营业执照、事业社团法人证明、军队或武警开户许可证、组织机构代码证及复印件(加盖单位公章),开户单位为分支机构的,还应提交法人授权、民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书及复印件(加盖单位公章);法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,被授权人的身份证明及复印件、印鉴;经办人身份证件及复印件到营业网点开立资金账户,并存入购买基金的足够资金(若已持深圳证券账户便无需办理开户业务)。
②可在营业部柜台申请开立“中登(深圳)开放式基金账户”,也可通过该证券公司网上交易系统开通该基金账户(若您已开立过“中登(深圳)开放式基金账户”便无需再办理开户业务,可直接认购基金)。
③提出认购申请(若以上开户业务办理失败,将会导致认购不成功,请重新办理。)。

(3)场内认购:
直接登陆证券公司的证券交易系统,通过“深交所A股账户”或“深交所基金账户”选择同庆基金场内代码进行买入交易。同庆上市交易后即可进行卖出。

Q: 如何认购?

A:(1)场内认购
持有“深交所A股账户”或“深交所基金账户”的投资者通过证券公司(具有基金代销资格的深交所会员)的场内交易系统,选择长盛同庆基金代码(160806),以份额报购,最低认购份额为1000份,进行买入交易即可。
(2)场外认购
持本人身份证件到我公司公告的代销银行、证券公司开立中登(深圳)开放式基金帐户,填写认购申请书,最低认购金额为1000元人民币。

Q: 如何赎回?

A:本基金基金合同生效后,本基金交易分成两个过程。
(1)基金合同生效后,长盛同庆由初始基金份额所分离成两类份额即同庆A、同庆B。在三年封闭期内,同庆A与同庆B将同时申请在深圳证券交易所上市与交易,但不可通过场外市场(一级市场)赎回。
(2)在封闭期结束后,同庆A与同庆B将分别按照各自的份额净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,并继续在深圳证券交易所上市与交易,同时也可以通过场外市场(一级市场)赎回。

Q: 同庆A/B如何交易?
A:本基金基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务。但同庆A/B可以在证券公司通过股票账户进行买入和卖出。具体操作如下:
(1)以股票账户认购同庆基金的投资者:
基金合同生效后,本基金将会在约定的交易日内,将认购的同庆基金份额按4:6的比例自动分离成同庆A和同庆B,同时在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下挂牌上市,当日起您便可使用同庆A或同庆B的代码进行买入或卖出。
(2)通过场外销售机构(银行、证券公司)认购同庆基金的投资者:
您需要先办理转托管业务,
把长盛同庆基金份额从中登(深圳)开放式基金帐户转到股票交易账户后就可以办理同庆A或同庆B的买入、卖出业务了。
Q: 是否可以多次认购该基金?
A:在设立募集期内,您可多次认购基金份额。
Q: 认购是否可以撤销?
A:您的认购申请只能在认购当天下午3点前撤销,3点以后即无法撤销。
Q: 认购何时可以确认?
A:销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记与过户机构的确认登记为准。您可以在正式提交认购申请后两个工作日后到所销售网点查询初步的成交确认情况和认购的份额,但该结果仅作为参考,最终须在募集结束后才能确认份额。
Q: 认购份额如何计算?
A:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
认购份额的计算按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。
例:某投资人投资100,000 元认购本基金,对应费率为1.2%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

Q: 本基金是否可以提前结束基金认购业务?

A:在基金认购期限内,一旦基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,同时基金份额持有人的人数不少于200人,基金管理人有权提前结束认购期,并发布结束认购公告。
Q: 基金合同何时成立?
A:基金管理人应自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。本基金合同自中国证监会出具书面确认之日起生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
Q: 同庆可以通过长盛网上交易系统认购吗?
A:不可以。因长盛网上交易系统不支持基金转托管业务,所以投资者不可以通过此系统进行基金认购。
Q: 如何办理转托管业务?

A: 1、投资者N日持本人身份证、银行卡及银行销售网点打印的中登深圳开放式基金账户开户确认单(即98**********的开户确认单)到拟转入的券商营业部办理开户手续;并索取该营业部的六位深圳席位代码。
(1)基金合同生效后投资者择日可办理跨市场转托管业务(具体时间以基金公司公告为准)
(2)如果投资者已经开户,并且深圳股东卡或基金卡与场外开放式基金账户一一对应,即深圳股东卡或基金卡号与场外开放式基金账号后10位相同,则不需要此步(具体请咨询相关证券公司)。

2、投资者当天(N日)即可前往认购的银行销售网点提出“跨系统转托管”的申请(注明要转入的六位证券营业部席位代码、基金代码、转托管数量)

3、N+2后,即可登陆到所转入的券商营业部的交易系统,查询转入的份额。

4、基金上市首日即可交易,如卖出则第二天查询资金到账。

Q: 同庆A和同庆B能相互转换吗?

A:同庆A和同庆B不可以相互转换。
Q: 长盛同庆基金什么时候能上市交易?
A:该基金合同生效后三个月内上市交易。
Q: 本基金在封闭期内有分红吗?

A: 本基金在封闭期内没有分红。

Q: 如何选择分红方式?
A: 本基金的分红方式分为两种情况:
(1)场外认购、申购的,基金份额分红的分派方式分为现金分红或红利再投资两种。本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)场内认购、申购和上市交易的基金份额分红的分派方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定。
Q: 可分离交易基金的净值如何公布?
A:可分离交易基金在基金合同生效之后,将同时公布三个净值,一个是基金份额净值,还有两类基金份额的參考净值。
(1)在基金合同生效后、两类份额开始上市交易前,将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两类基金份额的参考净值;
(2)在可分离交易基金上市交易后,每个交易日的次日通过深交所、基金公司网站、销售网点以及其它媒介,披露可分离交易基金的份额净值,以及稳健收益、积极收益两类份额参考净值。
Q: 同庆A/B在封闭期内是否可以做交易?
A:本基金基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务。但同庆A/B可以在证券公司通过股票账户进行买入和卖出。具体操作如下:
(1)以股票账户认购同庆基金的投资者:
基金合同生效后,本基金将会在约定的交易日内,将认购的同庆基金份额按4:6的比例自动分离成同庆A和同庆B,同时在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下挂牌上市,当日起您便可使用同庆A或同庆B的代码进行买入或卖出。
(2)通过场外销售机构(银行、证券公司)认购同庆基金的投资者:
您需要先办理转托管业务,把中登(深圳)开放式基金帐户转到股票交易账户后就可以办理同庆A或同庆B的买入、卖出业务了。
Q: 长盛同庆基金的份额是怎样上市交易呢?
A:本基金基金合同生效后,在三年封闭期内,由初始基金份额所分离成的两类份额,同庆A与同庆B将同时申请在深圳证券交易所上市与交易。在封闭期结束后,同庆A与同庆B将分离按照各自的份额净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,并继续在深圳证券交易所上市与交易。
Q: 长盛同庆基金转为LOF基金之后,我持有的份额会不会发生变化呢?
A:同庆A转换后基金份额数=转换前同庆A基金份额数×T日同庆A基金份额净值/T日基金份额净值;
?? 同庆B转换后基金份额数=转换前同庆B基金份额数×T日同庆B基金份额净值/T日基金份额净值。
Q: 长盛同庆是保本基金吗?
A:不是。但同庆A在3年期末按照固定年利率(5.6%单利)获得固定收益,其特性为类似固定收益类份额。只有当总份额净值低于0.4时,同庆A才会出现亏损。
Q: 长盛同庆何时进入封闭期?
A:本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效起之日至三年后对应日止。如该对应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作日。
Q: 长盛同庆基金的“可分离交易”特点是怎么体现的?
A:本基金在封闭期内将基金总份额自动按4:6的比例分离成稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B”),两类基金份额的基金资产合并运作。
在三年的封闭期内,同庆A和同庆B两只基金分别登记在不同的代码下面进行分离交易;场内投资者可以单独对A或者B份额卖出或者买入,场外投资者可以转托管场内,进行A或者B份额买卖;A或B份额场内价格的形成由各自的供需关系决定。
Q: 本基金收益分配原则是什么?
A:(1)同庆A基金份额约定年收益率为5.6%,其对应收益分配金额采用单利计算,年约定收益率及收益均以基金份额认购本金为基准进行计算;
(2)当长盛同庆基金份额净值超过1.6元时,即基金份额总收益超过60%,则再次将超出1.6元基金份额净值的收益部分的10%分配予同庆A基金份额;
(3)在封闭期末,同庆基金净资产优先分配予同庆A基金份额的本金及应得收益后,则全部剩余净资产分配予同庆B基金份额;
(4)如长盛同庆基金净资产等于或低于同庆A份额的认购本金及约定收益的总额,则本基金净资产全部分配予同庆A份额后,存在未弥补的同庆A份额认购本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。