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    基金名称 基金代码 日期 七日年化 万分收益率 交易
    长盛货币市场基金 080011 2017-06-26 4.3770% 2.3478
    添利宝货币A 000424 2017-06-26 4.5390% 1.1120
    添利宝货币B 000425 2017-06-26 4.7790% 1.1709
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    医疗量化 002300 2017-06-26 1.021 1.29% -0.68% 0.10% 2.10%
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    盛德混合A 004303 2017-06-26 1.0267 0.32% 2.28% --- 2.67%
    盛德混合C 004304 2017-06-26 1.0264 0.32% 2.25% --- 2.64%
    盛禧混合A 004305 2017-06-26 1.0271 0.31% 2.25% --- 2.71%
    盛禧混合C 004306 2017-06-26 1.0268 0.31% 2.23% --- 2.68%
    盛杰一年期定开混合 004466 2017-06-23 1.0032 0.04% --- --- 0.32%
    信息安全量化策略 004397 2017-06-26 1.027 0.88% --- --- 2.70%
    长盛盛弘灵活配置A 004338 2017-06-26 1.0197 0.29% 1.80% --- 1.97%
    长盛盛弘灵活配置C 004339 2017-06-26 1.0195 0.30% 1.78% --- 1.95%
    长盛盛乾灵活配置A 004336 2017-06-26 1.0198 0.30% 1.81% --- 1.98%
    长盛盛乾灵活配置C 004337 2017-06-26 1.0195 0.30% 1.78% --- 1.95%
    长盛盛泰灵活配置A 003924 2017-06-26 1.0202 0.32% 1.83% --- 2.02%
    长盛盛泰灵活配置C 003925 2017-06-26 1.0196 0.31% 1.78% --- 1.96%
    长盛盛瑞灵活配置A 004310 2017-06-26 1.0277 0.31% 2.29% --- 2.77%
    长盛盛瑞灵活配置C 004311 2017-06-26 1.0270 0.31% 2.24% --- 2.70%
    长盛量化多策略混合 003658 2017-06-26 0.990 1.02% -0.90% --- -1.00%
    长盛盛享灵活配置A 004308 2017-06-26 1.0282 0.31% 2.38% --- 2.82%
    长盛盛享灵活配置C 004309 2017-06-26 1.0279 0.31% 2.36% --- 2.79%
    长盛盛淳灵活配置A 004297 2017-06-26 1.0274 0.31% 2.32% --- 2.74%
    长盛盛淳灵活配置C 004298 2017-06-26 1.0272 0.32% 2.31% --- 2.72%
    长盛盛泽灵活配置A 004299 2017-06-26 1.0287 0.30% 2.31% --- 2.87%
    长盛盛泽灵活配置C 004300 2017-06-26 1.0280 0.30% 2.26% --- 2.80%
    长盛盛兴灵活配置A 004312 2017-06-26 1.0295 0.30% 2.39% --- 2.95%
    长盛盛兴灵活配置C 004313 2017-06-26 1.0287 0.29% 2.33% --- 2.87%
    长盛盛康灵活配置A 003922 2017-06-26 1.0290 0.15% 2.75% --- 2.90%
    长盛盛康灵活配置C 003923 2017-06-26 1.0225 0.15% 2.11% --- 2.25%
    长盛盛平灵活配置A 003490 2017-06-26 1.0358 0.14% 1.80% 3.33% 3.58%
    长盛盛平灵活配置C 003491 2017-06-26 1.0344 0.14% 1.75% 3.23% 3.44%
    长盛盛丰灵活配置A 003641 2017-06-26 1.0527 0.24% 2.45% 5.23% 5.27%
    长盛盛丰灵活配置C 003642 2017-06-26 1.0335 0.23% 2.09% 3.34% 3.35%
    长盛盛崇灵活配置A 003594 2017-06-26 1.0453 0.43% 3.04% 4.30% 4.53%
    长盛盛崇灵活配置C 003595 2017-06-26 1.0443 0.44% 3.00% 4.21% 4.43%
    长盛盛腾灵活配置A 003596 2017-06-26 1.2094 0.67% 13.06% --- 20.94%
    长盛盛腾灵活配置C 003597 2017-06-26 1.2153 0.68% 13.45% --- 21.53%
    长盛盛辉混合A 003169 2017-06-26 1.0262 0.13% 1.32% 2.32% 2.62%
    长盛盛辉混合C 003170 2017-06-26 1.0247 0.13% 1.26% 2.21% 2.47%
    长盛盛鑫灵活配置A 002089 2017-06-26 1.050 0.29% 2.14% 4.06% 5.00%
    长盛盛鑫灵活配置C 002090 2017-06-26 1.123 0.27% 2.09% 3.98% 12.30%
    长盛沪港深混合 002732 2017-06-26 1.113 1.00% 4.51% 15.46% 11.30%
    互联网+混合 002085 2017-06-26 1.037 0.88% 6.47% 5.39% 3.70%
    新兴成长混合 001892 2017-06-26 1.022 0.89% 5.25% 3.02% 2.20%
    长盛盛世灵活混合A 002156 2017-06-26 1.119 0.36% 2.19% 4.48% 11.90%
    长盛盛世灵活混合C 002157 2017-06-26 1.063 0.28% 2.11% 4.22% 6.30%
    长盛量化红利策略 080005 2017-06-26 1.137 0.80% -1.04% 5.77% 113.96%
    长盛电子信息产业 080012 2017-06-26 1.579 1.02% -1.62% -3.07% 204.77%
    长盛城镇化主题 000354 2017-06-26 1.338 1.67% 0.15% 4.04% 104.01%
    长盛中小盘精选 080015 2017-06-26 0.746 1.91% -10.98% -10.77% -25.40%
    长盛国企改革 001239 2017-06-26 0.448 1.59% -8.01% -4.07% -55.20%
    长盛转型升级 001197 2017-06-26 0.809 1.38% 0.12% 4.12% -19.10%
    长盛养老健康产业 000684 2017-06-26 1.266 1.44% -1.40% 2.93% 26.60%
    长盛生态环境主题 000598 2017-06-26 1.481 1.58% 0.41% 5.71% 48.10%
    长盛同鑫行业配置 080007 2017-06-26 0.987 1.33% 5.00% 10.90% -1.30%
    长盛电子信息主题 000063 2017-06-26 1.767 1.90% -3.92% -1.56% 76.70%
    长盛同益成长 160812 2017-06-26 1.470 1.31% -0.88% 3.96% 47.12%
    长盛高端装备制造 000534 2017-06-26 1.558 1.56% -2.32% 1.23% 55.80%
    长盛航天海工装备 000535 2017-06-26 1.006 1.00% -12.52% -7.54% 55.19%
    长盛动态精选 510081 2017-06-26 1.3643 1.41% -1.43% 4.94% 448.88%
    长盛同智优势(LOF) 160805 2017-06-26 0.8184 1.94% -5.53% -1.11% 189.92%
    长盛战略新兴产业 080008 2017-06-26 1.969 0.66% 3.41% 5.86% 106.53%
    长盛创新先锋 080002 2017-06-26 0.9385 1.46% -0.78% 2.42% 166.11%
    长盛成长价值 080001 2017-06-26 1.120 1.17% 2.85% 8.74% 681.38%
    长盛同德主题增长 519039 2017-06-26 1.4535 1.53% -2.13% 4.34% 316.50%
    长盛同盛优选 160813 2017-06-26 0.792 1.85% -4.23% 1.67% -1.16%
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    长盛上证50指数 502040 2017-06-26 1.029 0.78% 7.75% 10.17% 6.65%
    长盛中证全指证券指数 502053 2017-06-26 0.964 1.58% -2.03% -3.60% -0.51%
    长盛金融地产分级指数 160814 2017-06-26 0.776 0.91% 5.87% 7.03% -18.22%
    中证申万一带一路指数 502013 2017-06-26 0.847 1.19% -2.08% 6.41% -47.49%
    长盛中证100指数 519100 2017-06-26 1.1050 1.06% 9.48% 15.19% 87.08%
    长盛沪深300指数(LOF) 160807 2017-06-26 1.215 1.25% 5.19% 10.05% 27.61%
    长盛同瑞200分级 160808 2017-06-26 1.032 0.88% -0.67% 3.60% 16.37%
    长盛同庆800指数(LOF) 160806 2017-06-26 1.324 1.38% 2.00% 6.60% 32.40%
    长盛同辉100分级 160809 2017-06-26 1.040 1.17% 2.77% 7.33% 39.29%
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    盛通纯债A 004528 2017-06-26 1.0036 0.08% --- --- 0.36%
    盛通纯债C 004529 2017-06-26 1.3619 35.84% --- --- 36.19%
    长盛可转债A 003510 2017-06-26 1.0670 1.29% 5.99% 6.49% 6.70%
    长盛可转债C 003511 2017-06-26 1.0657 1.28% 6.02% 6.38% 6.57%
    长盛盛琪一年定期债券A 003199 2017-06-23 0.9983 0.08% --- 0.99% -0.17%
    长盛盛琪一年定期债券C 003200 2017-06-23 0.9961 0.07% --- 0.84% -0.39%
    长盛盛裕纯债A 003102 2017-06-26 0.9789 0.10% 0.38% -0.09% -2.11%
    长盛盛裕纯债C 003103 2017-06-26 0.9800 0.10% 0.33% -0.19% -2.00%
    长盛盛和纯债A 002927 2017-06-26 0.9793 0.11% 0.10% -0.29% -2.07%
    长盛盛和纯债C 002928 2017-06-26 0.9765 0.10% 0.00% -0.47% -2.35%
    长盛同泰债券A 002571 2017-05-17 1.019 0.00% 0.79% 0.99% 1.90%
    长盛同泰债券C 002572 2017-05-17 1.012 -0.10% 0.60% 0.80% 1.20%
    长盛盛景纯债A 003099 2017-06-26 0.9772 0.09% 0.29% -0.12% -2.28%
    长盛盛景纯债C 003100 2017-06-26 0.9759 0.09% 0.23% -0.21% -2.41%
    长盛同裕纯债A 002283 2017-06-26 1.008 0.10% 0.40% 0.60% 0.80%
    长盛同裕纯债C 002284 2017-06-26 1.004 0.10% 0.40% 0.50% 0.40%
    长盛同裕纯债E 002285 2017-06-26 1.003 0.10% 0.20% 0.30% 0.30%
    长盛中信全债指数增强 510080 2017-06-26 1.1304 0.21% 0.68% 1.69% 220.46%
    长盛积极配置债券 080003 2017-06-26 1.0645 0.19% 1.91% 2.71% 71.41%
    长盛同禧债券A 080009 2017-06-26 1.325 0.08% -0.38% 0.15% 32.50%
    长盛同禧债券C 080010 2017-06-26 1.283 0.08% -0.54% -0.39% 28.30%
    长盛同丰债券(LOF) 160810 2017-06-26 1.191 0.08% 0.34% 0.68% 19.10%
    长盛年年收益定期债券A 000225 2017-06-23 1.241 0.00% --- 1.06% 24.10%
    长盛年年收益定期债券C 000226 2017-06-23 1.228 0.08% --- 0.90% 22.80%
    长盛双月红1年定期债券A 000303 2017-06-23 0.960 0.10% --- -0.31% 17.70%
    长盛双月红1年定期债券C 000304 2017-06-23 0.958 0.10% --- -0.52% 16.49%
    长盛纯债A 000050 2017-06-26 1.058 0.09% 0.09% 0.38% 23.15%
    长盛纯债C 000052 2017-06-26 1.057 0.09% 0.00% 0.19% 21.59%
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    长盛同享保本A 002789 2017-06-26 1.023 0.10% 1.29% 2.20% 2.30%
    长盛同享保本C 002790 2017-06-26 1.019 0.10% 1.09% 2.00% 1.90%
    基金名称 基金代码 日期 单位净值 日涨跌幅 最近三个月 今年以来 成立以来 交易
    长盛环球行业 080006 2017-06-23 1.226 0.49% 1.74% 13.41% 28.49%

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