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日期
每万份基金净收益（元）
7日年化收益率（％）
2008年07月04日 0.7636 3.144
2008年07月03日 0.8393 3.372
2008年07月02日 0.8223 3.385
2008年07月01日 0.8740 3.393
2008年06月30日 0.8837 3.364
2008年06月29日 1.7545 3.317
2008年06月27日 1.1869 3.236
2008年06月26日 0.8640 3.031
2008年06月25日 0.8365 3.027
2008年06月24日 0.8204 3.031
2008年06月23日 0.7953 3.044
2008年06月22日 1.6055 3.058
2008年06月20日 0.8053 3.077
2008年06月19日 0.8555 3.080
2008年06月18日 0.8442 3.089
2008年06月17日 0.8449 3.082
2008年06月16日 0.8225 3.073
2008年06月15日 1.6394 3.084
2008年06月13日 0.8107 3.109
2008年06月12日 0.8730 3.128
2008年06月11日 0.8309 3.122
2008年06月10日 0.8281 3.138
2008年06月09日 2.5299 3.145
2008年06月06日 0.8463 3.173
2008年06月05日 0.8612 3.187
2008年06月04日 0.8599 3.218
2008年06月03日 0.8410 3.229
2008年06月02日 0.8372 3.501
2008年06月01日 1.7444 3.534
2008年05月30日 0.8738 3.543
2008年05月29日 0.9188 3.544
2008年05月28日 0.8803 3.512
2008年05月27日 1.3448 3.508
2008年05月26日 0.8994 3.183
2008年05月25日 1.7609 3.095
2008年05月23日 0.8761 2.898
2008年05月22日 0.8586 2.819
2008年05月21日 0.8733 2.802
2008年05月20日 0.7403 2.775
2008年05月19日 0.7368 2.824
2008年05月18日 1.3933 2.874
2008年05月16日 0.7297 3.013
2008年05月15日 0.8271 3.068
2008年05月14日 0.8231 3.472
2008年05月13日 0.8320 3.509
2008年05月12日 0.8289 3.525
2008年05月10日 1.6523 3.575
2008年05月09日 0.8322 3.659
2008年05月08日 1.5770 3.698
2008年05月07日 0.8924 3.334
2008年05月06日 0.8613 3.333
2008年05月05日 0.9213 3.324
2008年05月04日 3.6158 3.294
2008年04月30日 0.8897 3.204
2008年04月29日 0.8455 3.183
2008年04月28日 0.8653 3.192
2008年04月27日 1.7279 3.204
2008年04月25日 0.8589 3.143
2008年04月24日 0.8621 3.113
2008年04月23日 0.8491 3.104
2008年04月22日 0.8623 3.098
2008年04月21日 0.8886 3.066
2008年04月20日 1.6142 3.199
2008年04月18日 0.8037 3.179
2008年04月17日 0.8446 3.203
2008年04月16日 0.8383 3.155
2008年04月15日 0.8029 3.113
2008年04月14日 1.1347 3.140
2008年04月13日 1.5787 2.951
2008年04月11日 0.8474 2.933
2008年04月10日 0.7564 2.893
2008年04月09日 0.7600 2.896
2008年04月08日 0.8516 2.888
2008年04月07日 0.7835 2.824
2008年04月06日 2.3186 2.880
2008年04月03日 0.7610 2.714
2008年04月02日 0.7451 2.666
2008年04月01日 0.7329 2.728
2008年03月31日 0.8877 2.648
2008年03月30日 1.3366 2.548
2008年03月28日 0.6731 2.702
2008年03月27日 0.6714 2.906
2008年03月26日 0.8594 2.952
2008年03月25日 0.5848 2.921
2008年03月24日 0.6996 3.045
2008年03月23日 1.6242 3.192
2008年03月21日 1.0552 3.241
2008年03月20日 0.7562 3.320
2008年03月19日 0.8020 3.291
2008年03月18日 0.8153 3.211
2008年03月17日 0.9727 3.145
2008年03月16日 1.7162 3.073
2008年03月14日 1.2008 2.926
2008年03月13日 0.7027 2.671
2008年03月12日 0.6541 2.739
2008年03月11日 0.6920 2.833
2008年03月10日 0.8400 2.861
2008年03月09日 1.4420 2.842
2008年03月07日 0.7248 2.920
2008年03月06日 0.8302 2.654
2008年03月05日 0.8279 2.717
2008年03月04日 0.7456 2.831
2008年03月03日 0.8041 3.045
2008年03月02日 1.5882 3.117
2008年02月29日 0.2285 3.242
2008年02月28日 0.9473 3.609
2008年02月27日 1.0411 3.491
2008年02月26日 1.1441 3.477
2008年02月25日 0.9372 3.302
2008年02月24日 1.8202 3.234
2008年02月22日 0.9107 3.110
2008年02月21日 0.7283 3.052
2008年02月20日 1.0139 3.099
2008年02月19日 0.8202 2.997
2008年02月18日 0.8108 2.998
2008年02月17日 1.5895 3.005
2008年02月15日 0.8024 3.035
2008年02月14日 0.8168 3.046
2008年02月13日 0.8236 3.049
2008年02月12日 5.7595 3.048
2008年02月05日 0.8214 2.844
2008年02月04日 0.8050 3.037
2008年02月03日 1.2531 3.489
2008年02月01日 0.6306 4.843
2008年01月31日 0.7011 5.515
2008年01月30日 1.1669 5.697
2008年01月29日 1.1816 5.474
2008年01月28日 1.6449 5.189
2008年01月27日 3.7454 4.651
2008年01月25日 1.8562 3.334
2008年01月24日 1.0314 2.691
2008年01月23日 0.7620 2.485
2008年01月22日 0.6628 2.425
2008年01月21日 0.6617 2.513
2008年01月20日 1.3165 2.598
2008年01月18日 0.6586 2.752
2008年01月17日 0.6466 2.902
2008年01月16日 0.6500 3.010
2008年01月15日 0.8268 3.073
2008年01月14日 0.8206 3.004
2008年01月13日 1.6037 2.930
2008年01月11日 0.9389 2.676
2008年01月10日 0.8484 2.500
2008年01月09日 0.7664 2.390
2008年01月08日 0.6992 2.416
2008年01月07日 0.6829 2.447
2008年01月06日 1.1296 2.495
2008年01月04日 0.6101 2.717
2008年01月03日 0.6421 3.758
2008年01月02日 0.8145 3.826
2008年01月01日 3.0755 4.623
2007年12月28日 2.5430 4.258
2007年12月27日 0.7679 3.214
2007年12月26日 2.2819 3.010
2007年12月25日 0.5957 2.555
2007年12月24日 0.5792 3.091
2007年12月23日 1.2305 3.840
2007年12月21日 0.6121 5.556
2007年12月20日 0.3878 6.425
2007年12月19日 1.4339 7.451
2007年12月18日 1.5953 7.292
2007年12月17日 1.9697 7.011
2007年12月16日 4.3713 6.541
2007年12月14日 2.1858 6.215
2007年12月13日 2.2285 6.053
2007年12月12日 1.1492 5.896
2007年12月11日 1.0931 6.383
2007年12月10日 1.1247 6.758
2007年12月09日 3.7832 6.722
2007年12月07日 1.8929 5.496
2007年12月06日 1.9450 4.891
2007年12月05日 2.0290 4.245
2007年12月04日 1.7685 3.504
2007年12月03日 1.0592 2.868
2007年12月02日 1.5674 2.861
2007年11月30日 0.7895 3.764
2007年11月29日 0.7595 4.211
2007年11月28日 0.6604 4.839
2007年11月27日 0.5879 5.865
2007年11月26日 1.0457 6.634
2007年11月25日 3.2438 6.530
2007年11月23日 1.6130 5.747
2007年11月22日 1.9120 5.349
2007年11月21日 2.5293 4.756
2007年11月20日 1.9764 3.805
2007年11月19日 0.8585 3.152
2007年11月18日 1.8277 3.079
2007年11月16日 0.8901 2.907