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开放式基金
基金名称 净值 累积净值 涨跌幅 日期 购买
同瑞200分级 1.0830 1.0850 -1.55% 0516
*同瑞200A 1.0260 1.0300 0.00% 0516
*同瑞200B 1.1210 1.1210 -2.44% 0516
长盛信用增利A 1.0040 1.0040 -0.30% 0516
长盛信用增利C 0.9990 0.9990 -0.30% 0516
同祥泛资源 1.034 1.034 -1.05% 0516
长盛环球行业 0.835 0.885 -0.36% 0515
同庆800分级 0.881 0.881 0.11% 0516
积极配置债券 1.0879 1.2609 -0.17% 0516
全债指数基金 1.1428 1.9528 -0.13% 0516
量化红利策略 0.8860 0.9260 -1.34% 0516
同德主题股票 0.7877 2.2572 -1.31% 0516
成长价值混合 0.825 2.769 -0.84% 0516
动态精选混合 0.9341 2.8341 -1.27% 0516
创新先锋混合 1.0078 1.3778 -1.05% 0516
同智优势混合 0.7886 2.1578 -1.23% 0516
长盛同鑫保本 1.0400 1.0430 0.00% 0516
沪深300指数 0.8460 0.8960 -1.51% 0516
中证100指数 0.7390 1.3590 -1.52% 0516
货币型基金
基金名称 万份收益 七日年化收益率 日期 购买
货币基金 1.6173 4.1570 0516
收益分配方式：按日分配，按月结算
封闭式基金
基金名称 净值 累积净值 涨跌幅 日期
同盛封闭 1.1005 3.2630 -1.85% 0511
同益封闭 0.9212 4.2352 -1.26% 0511
封闭期基金
基金名称 净值 累积净值 涨跌幅 日期 购买
电子信息产业 1.0000 1.0000 0.00% 0511
注:* 表示停止申购，# 表示分红
 

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