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混合型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
互联网+混合 1.1220 1.1220 -0.18% 0623
新兴成长混合 1.1580 1.1580 0.09% 0623
盛世灵活混合 1.0060 1.0060 0.00% 0623
同德主题混合 1.3721 3.9318 -0.13% 0623
城镇化主题 1.2440 1.8920 0.16% 0623
电子信息产业 2.4430 3.0130 0.33% 0623
环球行业(QD) 1.011 1.061 0.90% 0622
量化红利策略 1.9390 1.9790 -0.56% 0623
国企改革混合 0.4550 0.4550 -0.44% 0623
中小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.21% 0623
转型升级混合 0.7620 0.7620 0.13% 0623
养老健康混合 1.1910 1.1910 0.25% 0623
生态环境混合 1.3500 1.3500 0.30% 0623
同益成长混合 1.3500 4.6650 0.22% 0623
同盛优选混合 0.7500 3.1770 -0.95% 0623
电子信息主题混合 1.9690 1.9690 0.20% 0623
高端装备混合 1.5310 1.5310 -0.07% 0623
航天海工混合 1.0840 1.5990 -0.64% 0623
成长价值混合 1.568 3.600 -0.63% 0623
动态精选混合 1.2570 3.2748 -0.16% 0623
战略新兴混合 1.822 1.872 0.00% 0623
同鑫行业混合 0.9530 0.9840 -1.24% 0623
创新先锋混合 1.0105 2.2568 0.09% 0623
同智优势混合 0.8405 2.4207 -0.01% 0623
股票型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
医疗量化 0.9880 0.9880 -0.20% 0623
指数型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
中证全指证券 1.0270 - - 0623
*中证证券A 1.0470 - - 0623
*中证证券B 1.0070 - - 0623
上证50分级 0.8670 - - 0623
*上证50A 1.0470 - - 0623
*上证50B 0.6870 - - 0623
金融地产指数 0.7210 - - 0623
*金融地产A 1.0590 - - 0623
*金融地产B 0.3830 - - 0623
一带一路分级 0.6990 - - 0623
*一带一A 1.0320 - - 0623
*一带一B 0.3660 - - 0623
同辉100分级 1.0030 1.7050 -0.30% 0623
*同辉100A 1.0540 - 0.00% 0623
*同辉100B 0.9520 - -1.04% 0623
同瑞200分级 0.9740 1.6400 -0.31% 0623
*同瑞200A 1.0240 1.2910 0.00% 0623
*同瑞200B 0.9410 1.9100 -0.11% 0623
同庆800指数 1.172 1.082 -0.51% 0623
沪深300指数 1.0300 1.0800 -0.39% 0623
中证100指数 0.8737 1.5647 -0.48% 0623
债券型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
长盛同泰A 1.0010 1.0010 -0.10% 0623
长盛同泰C 1.0000 1.0000 0.00% 0623
同裕纯债A 1.0050 1.0050 0.00% 0623
同裕纯债C 1.0040 1.0040 0.00% 0623
同裕纯债E 1.0040 1.0040 0.00% 0623
长盛纯债A 1.0500 1.2220 0.00% 0623
长盛纯债C 1.0510 1.2090 0.00% 0623
同丰债券(LOF) 1.176 1.176 0.09% 0623
信用增利A 1.3140 1.3140 -0.08% 0623
信用增利C 1.2830 1.2830 0.00% 0623
全债指数增强 1.4839 2.3779 0.03% 0623
积极配置债券 1.4253 1.5983 0.02% 0623
货币型基金
基金名称 万份收益 七日年化收益率 日期 购买
添利宝A 0.7106 2.3230% 0623
添利宝B 0.7760 2.5680% 0623
货币基金 0.5565 2.0670% 0623
收益分配方式:按日分配,按月结算
封闭期基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期
*长盛双月红A 1.0010 1.1640 0.40% 0617
*长盛双月红C 1.0000 1.1570 0.40% 0617
*长盛年年收益A 1.2340 1.2340 0.24% 0617
*长盛年年收益C 1.2240 1.2240 0.25% 0617
注:* 表示停止申购,# 表示分红
 
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