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混合型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
*盛辉混合A 0.9999 0.9999 0.00% 0819
*盛辉混合C 0.9999 0.9999 0.00% 0819
沪港深混合 0.9990 0.9990 -0.10% 0825
互联网+混合 1.0810 1.0810 -0.55% 0825
新兴成长混合 1.1110 1.1110 -0.09% 0825
盛世灵活混合 1.0170 1.0170 0.00% 0825
同德主题混合 1.4122 4.0467 -0.46% 0825
城镇化主题 1.3010 1.9490 -0.38% 0825
电子信息产业 2.3400 2.9100 -0.26% 0825
环球行业(QD) 1.072 1.122 -0.56% 0824
量化红利策略 2.0420 2.0820 -0.49% 0825
国企改革混合 0.4680 0.4680 -0.43% 0825
中小盘精选混合 0.9400 0.9400 -0.53% 0825
转型升级混合 0.8100 0.8100 -0.12% 0825
养老健康混合 1.2820 1.2820 0.08% 0825
盛鑫灵活A 1.0020 1.0020 0.00% 0825
盛鑫灵活C 1.0720 1.0720 0.00% 0825
生态环境混合 1.4660 1.4660 0.00% 0825
同益成长混合 1.4690 4.7840 -0.07% 0825
同盛优选混合 0.7830 3.2190 0.20% 0825
电子信息主题混合 2.0190 2.0190 -0.35% 0825
高端装备混合 1.5570 1.5570 -0.70% 0825
航天海工混合 1.0950 1.6100 -0.82% 0825
成长价值混合 1.033 3.621 -0.29% 0825
动态精选混合 1.2952 3.3130 -0.46% 0825
战略新兴混合 1.850 1.900 0.00% 0825
同鑫行业混合 0.9580 0.9890 0.31% 0825
创新先锋混合 1.0136 2.2599 -0.30% 0825
同智优势混合 0.8336 2.4138 0.01% 0825
股票型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
医疗量化 1.0710 1.0710 0.00% 0825
指数型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
中证全指证券 1.0890 - - 0825
*中证证券A 1.0570 - - 0825
*中证证券B 1.1210 - - 0825
上证50分级 0.9250 - - 0825
*上证50A 1.0570 - - 0825
*上证50B 0.7930 - - 0825
金融地产指数 0.7800 - - 0825
*金融地产A 1.0690 - - 0825
*金融地产B 0.4910 - - 0825
一带一路分级 0.7510 - - 0825
*一带一A 1.0420 - - 0825
*一带一B 0.4600 - - 0825
同辉100分级 1.0690 1.7440 -0.47% 0825
*同辉100A 1.0670 - 0.09% 0825
*同辉100B 1.0710 - -1.56% 0825
同瑞200分级 1.0450 1.6750 -0.38% 0825
*同瑞200A 1.0330 1.3000 0.10% 0825
*同瑞200B 1.0530 1.9260 -0.19% 0825
同庆800指数 1.257 1.157 -0.63% 0825
沪深300指数 1.1100 1.1600 -0.63% 0825
中证100指数 0.9433 1.6343 -0.54% 0825
债券型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
盛和纯债A 1.0106 1.0106 0.05% 0825
盛和纯债C 1.0104 1.0104 0.05% 0825
长盛同泰A 1.0020 1.0020 0.00% 0825
长盛同泰C 1.0000 1.0000 0.00% 0825
同裕纯债A 1.0100 1.0100 0.00% 0825
同裕纯债C 1.0080 1.0080 0.00% 0825
同裕纯债E 1.0090 1.0090 0.00% 0825
长盛纯债A 1.0540 1.2260 0.00% 0825
长盛纯债C 1.0570 1.2150 0.00% 0825
同丰债券(LOF) 1.194 1.194 -0.08% 0825
信用增利A 1.3320 1.3320 0.08% 0825
信用增利C 1.2990 1.2990 0.08% 0825
全债指数增强 1.4961 2.3901 -0.10% 0825
积极配置债券 1.4351 1.6081 -0.03% 0825
保本型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
同享保本A 1.0030 1.0030 0.00% 0825
同享保本C 1.0010 1.0010 -0.10% 0825
货币型基金
基金名称 万份收益 七日年化收益率 日期 购买
添利宝A 0.5912 2.1700% 0825
添利宝B 0.6567 2.4170% 0825
货币基金 0.5309 4.0280% 0825
收益分配方式:按日分配,按月结算
封闭期基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期
*盛裕纯债A 1.0014 1.0014 0.10% 0819
*盛裕纯债C 1.0013 1.0013 0.09% 0819
*盛景纯债A 1.0019 1.0019 0.25% 0819
*盛景纯债C 1.0018 1.0018 0.25% 0819
*长盛双月红A 1.0150 1.1970 -0.49% 0819
*长盛双月红C 1.0140 1.1890 -0.49% 0819
*长盛年年收益A 1.2900 1.2900 -0.15% 0819
*长盛年年收益C 1.2790 1.2790 -0.16% 0819
注:* 表示停止申购,# 表示分红
 
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