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混合型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
互联网+混合 1.0440 1.0440 -1.14% 0527
新兴成长混合 1.0680 1.0680 -1.20% 0527
盛世灵活混合 0.9970 0.9970 0.10% 0527
同德主题混合 1.3456 3.8558 0.18% 0527
城镇化主题 1.1340 1.7820 -0.18% 0527
电子信息产业 2.3170 2.8870 -1.19% 0527
*环球行业(QD) 0.998 1.048 0.30% 0526
量化红利策略 1.8460 1.8860 -0.05% 0527
国企改革混合 0.4470 0.4470 0.22% 0527
中小盘精选混合 0.8600 0.8600 -0.58% 0527
转型升级混合 0.7560 0.7560 -0.13% 0527
养老健康混合 1.1680 1.1680 -0.17% 0527
生态环境混合 1.3280 1.3280 -0.15% 0527
同益成长混合 1.3270 4.6420 -0.08% 0527
同盛优选混合 0.7450 3.1710 0.00% 0527
电子信息主题混合 1.8610 1.8610 -0.37% 0527
高端装备混合 1.4450 1.4450 -0.14% 0527
航天海工混合 1.0290 1.5440 0.19% 0527
成长价值混合 1.501 3.533 0.00% 0527
动态精选混合 1.2323 3.2501 0.18% 0527
战略新兴混合 1.814 1.864 0.06% 0527
同鑫行业混合 0.9340 0.9650 -0.21% 0527
创新先锋混合 0.9621 2.2084 -0.61% 0527
同智优势混合 0.8196 2.3998 0.18% 0527
股票型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
医疗量化 0.9700 0.9700 -0.31% 0527
指数型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
中证全指证券 0.9690 - - 0527
*中证证券A 1.0430 - - 0527
*中证证券B 0.8950 - - 0527
上证50分级 0.8700 - - 0527
*上证50A 1.0430 - - 0527
*上证50B 0.6970 - - 0527
金融地产指数 0.7040 - - 0527
*金融地产A 1.0550 - - 0527
*金融地产B 0.3530 - - 0527
一带一路分级 0.6970 - - 0527
*一带一A 1.0280 - - 0527
*一带一B 0.3660 - - 0527
同辉100分级 0.9590 1.6790 0.00% 0527
*同辉100A 1.0490 - 0.00% 0527
*同辉100B 0.8690 - 0.00% 0527
同瑞200分级 0.9660 1.6370 0.00% 0527
*同瑞200A 1.0200 1.2870 0.00% 0527
*同瑞200B 0.9300 1.9090 0.00% 0527
同庆800指数 1.138 1.052 -0.09% 0527
沪深300指数 1.0020 1.0520 -0.20% 0527
中证100指数 0.8550 1.5460 -0.07% 0527
债券型基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期 购买
同裕纯债A 1.0030 1.0030 0.00% 0527
同裕纯债C 1.0030 1.0030 0.00% 0527
同裕纯债E 1.0030 1.0030 0.00% 0527
长盛纯债A 1.2210 1.2210 0.00% 0527
长盛纯债C 1.2080 1.2080 0.00% 0527
同丰债券(LOF) 1.173 1.173 0.00% 0527
信用增利A 1.3100 1.3100 0.08% 0527
信用增利C 1.2790 1.2790 0.08% 0527
全债指数增强 1.4740 2.3680 -0.01% 0527
积极配置债券 1.4191 1.5921 0.01% 0527
货币型基金
基金名称 万份收益 七日年化收益率 日期 购买
添利宝A 0.5404 2.0400% 0527
添利宝B 0.6062 2.2860% 0527
货币基金 0.6328 2.3010% 0527
收益分配方式:按日分配,按月结算
封闭期基金
基金名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期
*长盛同泰A 1.0000 1.0000 0.00% 0527
*长盛同泰C 1.0000 1.0000 0.00% 0527
*长盛双月红A 0.9950 1.1580 0.10% 0527
*长盛双月红C 0.9940 1.1510 0.00% 0527
*长盛年年收益A 1.2290 1.2290 0.08% 0527
*长盛年年收益C 1.2200 1.2200 0.16% 0527
注:* 表示停止申购,# 表示分红
 
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