长盛环球行业 080006 QDII 中等风险

最新净值:2018-11-13

1.212

  • 日涨跌幅

    0.83%

  • 最近两年涨跌幅

    9.98%

  • 申购费

    官网4折起

  • 近1月
    1.42%
  • 近3月
    -8.73%
  • 近1年
    -14.1%
  • 近3年
    12.12%
  • 今年以来
    -12.04%
  • 成立以来
    27.03%

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  • 30天
  • 90天
  • 1年
  • 3年
  • 今年
  • 最大

基金概况

基金名称: 长盛环球行业 基金代码: 080006 成立日期: 2010年05月26日
基金托管人:中国银行 基金类型: QDII 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex)
投 资 目 标: 本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。
投 资 范 围: 本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。
本基金将80%以上的股票资产投资于大盘类股票。其中,大盘股定义如下:股票按总市值从大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的股票为大盘股。(行业分类按全球行业分类标准(GICS)确定)。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。
本基金将80%以上的股票资产投资于业绩比较基准内的澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美国、英国等23个全球发达地区市场,并将根据业绩比较基准指数的调整,对投资地区做对应调整。对于尚未与证监会签署双边监管合作谅解备忘录(以下简称“MOU”)的国家/地区的投资限制将遵从证监会QDII投资的有关规定,目前为单个非MOU国家的投资不超过基金净值的3%,非MOU国家全部投资总和不超过基金净值的10%。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛环球行业 -0.17% 1.42% -8.73% -11.72% -12.04% -14.1% 12.12% 2010.05.26 27.03%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

吴达

吴达先生,19798月出生,博士CFA(特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;20078月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任国际业务部总监,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司董事,自2010526日起任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自201675日起兼任长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018521日起兼任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


资产组合

资产总值: 0.58亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构

申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.20%0.36%
200万≤M<500万1.00%0.30%
M≥500万按笔收取,1000元/笔按笔收取,1000元/笔
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
基金管理费1.80%
基金托管费0.30%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19

销售网点

银行 建设银行,农业银行,中国银行,交通银行,招商银行,华夏银行,中国工商银行,包商银行,大连银行,徽商银行,中信银行
劵商 国元证券,海通证券,国都证券,银河证券,招商证券,华泰证券,中信证券,华泰联合证券,广发华福证券,瑞银证券,东北证券,第一创业证券,信达证券,德邦证券,兴业证券,民生证券,红塔证券,五矿证券,华龙证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,申银万国,国泰君安,中国国际金融,国海证券,齐鲁证券,东兴证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,长城证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,国信证券,东海证券,东莞证券
三方机构 联泰资产,一路财富,万银财富,诺亚正行,上海好买,深圳众禄,展恒基金,天天基金,数米基金,和讯,长量基金,同花顺,恒天明泽,宜信普泽,中经北证,品今财富,汇付金融,增财基金,新兰德证券,恒宇天泽,唐鼎耀华

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