金融地产分级 160814 指数型 中等风险

最新净值:2018-07-16

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    -1.41%

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基金概况

基金名称: 金融地产分级 基金代码: 160814 成立日期: 2015年06月16日
基金托管人:中国银行 基金类型: 指数型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投 资 目 标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。
投 资 范 围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资不高于基金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额)不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
金融地产分级 -1.13% -8.05% -10.06% -22.12% -15.92% -11.3% -13.57% 2015.06.16 -24.38%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

王超

王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2015年5月22日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年6月16日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月22日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,自2017年5月18日起兼任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月18日起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理,自2017年10月9日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年10月23日兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年10月23日兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。


资产组合

资产总值: 0.0亿 资产分布

行业集中度: 94.16% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 601318 中国平安 14.66% ——
2 600036 招商银行 6.54% ——
3 601166 兴业银行 4.18% ——
4 600016 民生银行 4.14% ——
5 601328 交通银行 3.73% ——
6 601288 农业银行 3.46% ——
7 601939 建设银行 3.25% ——
8 000002 万科A 3.2% ——
9 600030 中信证券 3.03% ——
10 601398 工商银行 2.88% ——

费率结构


申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
场外M<50万1.20%0.36%
50万≤M<100万0.80%0.24%
M≥100万每笔1000元每笔1000元
场内深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率

持有期限赎回费率
场外持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
场内持有期<7日1.50%
持有期≥7日0.50%
基金管理费1.00%
基金托管费0.22%


销售网点

银行 中国银行,招商银行,民生银行,交通银行,平安银行
劵商 中国国际金融,申万宏源,中信建投,银河证券,国元证券,招商证券,国信证券,中信证券,中信证券(浙江),中信证券(山东),东北证券,中航证券,第一创业证券,信达证券,华福证券,长江证券,华龙证券,国金证券,江海证券,民族证券,中信期货,华鑫证券,西部证券,华融证券,德邦证券,齐鲁证券,光大证券,平安证券,山西证券,国泰君安证券,东兴证券,安信证券,广州证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,西南证券,上海证券,中山证券,联讯证券,国都证券,东海证券,太平洋证券,东莞证券,五矿证券,湘财证券,东莞证券,国联证券,首创证券,方正证券
三方机构 联泰资产,一路财富,万银财富,诺亚正行,钱景,上海好买,深圳众禄,展恒基金,天天基金,数米基金,和讯,长量基金,同花顺,恒天明泽,增财基金,陆金所资管,利得基金,富济财富,凯石财富,盈米财富,金观诚,奕丰金融,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,大智慧财富,广源达信,汇成基金,晟视天下,虹点基金,济安财富,蛋卷基金,基煜基金,凤凰金信,格上富信,挖财金融,华夏财富

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