长盛量化红利 080005 混合型 中等风险

最新净值:2018-06-22

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基金概况

基金名称: 长盛量化红利 基金代码: 080005 成立日期: 2009年11月25日
基金托管人:工商银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数
投 资 目 标: 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
投 资 范 围: 本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛量化红利 -3.03% -4.93% -5.52% 0.33% -0.98% 8.1% -13.05% 2009.11.25 128.64%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

王超

王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2015年5月22日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年6月16日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月22日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,自2017年5月18日起兼任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月18日起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理,自2017年10月9日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年10月23日兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年10月23日兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。


资产组合

资产总值: 2.23亿 资产分布

行业集中度: 75.31% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 002382 蓝帆医疗 4.91% ——
2 600066 宇通客车 4.29% ——
3 600900 长江电力 3.66% ——
4 600048 保利地产 3.61% ——
5 002920 德赛西威 3.39% ——
6 000876 新希望 2.56% ——
7 600104 上汽集团 2.35% ——
8 300409 道氏技术 2.35% ——
9 000049 德赛电池 2.31% ——
10 601939 建设银行 2.08% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
50万元以下1.50%0.45%
50万元(含)-200万元1.00%0.30%
200万元(含)-500万元0.30%0.09%
500万元以上(含)按笔收取,1000元/笔按笔收取,1000元/笔
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<两年0.25%
持有期≥两年0
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.12.27 0.866元/份 2016.12.27 2016.12.29
2011.01.17 0.04元/份 2011.1.17 2011.1.19

销售网点

银行 工商银行,农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,招商银行,民生银行,中信银行,华夏银行,兴业银行,邮政储蓄银行,浦发银行,广发银行,星展银行,包商银行,大连银行,徽商银行,河北银行,光大银行,青岛银行
劵商 国元证券,海通证券,中信证券,广发华福证券,光大证券,中信万通证券,第一创业证券,华宝证券,齐鲁证券,中投证券,长城证券,广发证券,兴业证券,银河证券,招商证券,华泰证券,华泰联合证券,安信证券,国信证券,东北证券,红塔证券,信达证券,中国国际金融,中航证券,德邦证券,民生证券,五矿证券,国泰君安,申银万国,中信金通,中信建投,华龙证券,首创证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,湘财证券,渤海证券,华安证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,国信证券,东海证券,东莞证券,平安证券,财通证券
三方机构 联泰资产,一路财富,深圳众禄,展恒基金,天天基金,数米基金,宜信普泽,同花顺,万银财富,长量基金,钱景,恒天明泽,和讯,上海好买,诺亚正行,乐融多源,中经北证,品今财富,汇付金融,增财基金,陆金所资管,泰诚财富,利得基金,微动利投资,利得基金,凯石财富,富济财富,盈米财富,泰信财富,金观诚,君德汇富,奕丰金融,北京格上富信,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,金斧子,晟视天下,广源达信,汇成基金,大智慧财富,懒猫金服,南京苏宁,新浪基金,凤凰金信,云湾投资,南京苏宁,万得投顾,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖财金融,华夏财富,新兰德证券

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