长盛货币A 080011 货币型 低风险

万份收益:2018-06-22

1.119

  • 七日年化收益

    3.776%

  • 最近三年涨跌幅

    10.66%

  • 申购费

    0

  • 近1月
    0.32%
  • 近3月
    0.99%
  • 近1年
    4.12%
  • 近3年
    10.66%
  • 今年以来
    1.96%
  • 成立以来
    49.53%

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近一年(2018-06-22)

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基金概况

基金名称: 长盛货币A 基金代码: 080011 成立日期: 2005年12月12日
基金托管人:兴业银行 基金类型: 货币型 风险评级: 低风险
业绩比较基准: 基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)
投 资 目 标: 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益
投 资 范 围: 本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
分 红 政 策: 1、本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛货币A 0.07% 0.32% 0.99% 2.05% 1.96% 4.12% 10.66% 2005.12.12 49.53%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

段鹏

1982年12月出生。中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 49.67亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构


A 类基金份额B 类基金份额
年销售服务费率0.25%0.01%
管理费0.15%0.15%
托管费0.05%0.05%
申购费00
赎回费00


销售网点

银行 农业银行,中国银行,工商银行,建设银行,交通银行,招商银行,广发银行,兴业银行,民生银行,中信银行,浦发银行,华夏银行,包商银行,大连银行,徽商银行,河北银行
劵商 国元证券,长城证券,广发证券,银河证券,中信证券,招商证券,国都证券,海通证券,中信证券,德邦证券,安信证券,广发华福证券,光大证券,中信万通证券,渤海证券,国联证券,齐鲁证券,华泰证券,国泰君安,中信建投,申银万国,华泰联合,中信金通,中国国际金融,东北证券,第一创业证券,新时代证券,东方证券,红塔证券,中投证券,平安证券,瑞银证券,华宝证券,信达证券,中航证券,民生证券,五矿证券,华龙证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,湘财证券,华安证券,东海证券,西南证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,申万宏源西部证券
三方机构 基煜基金,联泰资产,万银财富,诺亚正行,深圳众禄,一路财富,展恒基金,数米基金,宜信普泽,同花顺,上海好买,长量基金,钱景,恒天明泽,和讯,中经北证,品今财富,汇付金融,增财基金,泰诚财富,利得基金,陆金所资管,微动利投资,积木基金,富济财富,凯石财富,盈米财富,金观诚,泰信财富,恒宇天泽,国信嘉利,君德汇富,奕丰金融,北京格上富信,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,金斧子,晟视天下,广源达信,汇成基金,大智慧财富,懒猫金服,南京苏宁,新浪基金,凤凰金信,云湾投资,南京苏宁,万得投顾,蛋卷基金,和谐保险,金惠家,挖财金融,华夏财富,新兰德证券

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